Investing.com — 8월 뉴욕 증시가 상승세로 출발했다. 다우존스 지수가 제자리걸음을 하고 S&P 500이 보합세에 머물렀으며, 나스닥 지수가 3.2% 하락하며 기술주 중심의 이탈세가 가파랐던 7월과는 상반된 분위기다.

반면, 지난주 동일가중 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 시장의 자금은 보다 광범위한 섹터로 이동하고 있다. 월 1만원 미만으로 제공되는 AI 기반 포트폴리오 서비스 프로픽(ProPicks) 유료 회원들 역시 이러한 흐름을 포착해 급등주에서 막대한 수익을 확정 짓고, 새로운 시장 기회로 자금을 빠르게 이동시키는 모습이다. 하루 만에 10% 이상 상승한 오라클(Oracle)과 퍼스트 솔라(First Solar)가 대표적인 사례다.

프로픽 AI의 8월 포트폴리오 리밸런싱(교체 매매)이 완료됐다. 이번 리밸런싱에서는 한 달간 약 30% 가깝게 급등한 중형주 2종목을 편출해 수익을 확정(차익 실현)했으며, 해당 자금은 저평가된 기술주 및 가파른 성장세를 보이는 항공우주·방산주 등 고확신 신규 종목으로 재배치됐다.

  • 수익 실현 사유: 한 달 만에 주가가 약 27% 폭등하며 52주 최고가 근접 수준이자 애널리스트 적정주가 목표치에 도달함에 따라 수익을 확정 짓고 포트폴리오에서 편출했다.

  • 리스크 관리 사유: 매출이 시장 예상치를 하회하고 연금 유출액이 약 29억 달러에 달하는 등 향후 위험 대비 추가 상승 여력(Up-side)이 제한적이라고 판단, 확보한 자금을 확신도가 더 높은 종목으로 재배치했다.

  • 수익 실현 사유: 지난 1년간 약 170% 급등하며 사상 최고가를 경신하고 적정주가를 상회함에 따라 이익을 확정 매도했다.

  • 리스크 관리 사유: 주가순자산비율(PBR)이 2.2배까지 치솟은 상황에서, 지속성을 장담하기 어려운 고시황(유조선 운임)에 의존하고 있다는 점을 고려해 경기 순환형 고점에서 철저한 위험 관리 차원의 매도를 단행했다.

프로픽 AI는 대형 차익 실현 이후 현금을 보유 상태로 두지 않는다. 최근 리밸런싱으로 확보한 자금은 밸류에이션, 수익성, 성장 모멘텀이 조화를 이루는 고확신 포지션으로 즉시 재투입됐다.

HP Inc.(NYSE: HPQ): 저평가 밸류에이션 & AI PC 전환 수혜

  • 매력적인 밸류에이션: 최근 6개월간 약 44% 상승했음에도 불구하고 선행 PER은 약 10배 수준에 불과하다. 적정주가 추정치인 약 33.50달러 대비 현재 주가(약 27달러)는 여전히 높은 상승 여력을 품고 있다는 평가다.

  • 실적 가속화: 2분기 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 144억 달러를 기록했고 주당순이익(EPS)은 20% 이상 급증하며 연간 실적 전망치(가이던스)가 상향 조정됐다.

  • AI 모멘텀: 오픈AI(OpenAI)와의 전략적 파트너십 및 엔비디아(Nvidia)의 차세대 AI PC 라인업 참여를 통해 AI 트렌드의 중심에 서 있으며, 15년 연속 인상된 4.4%의 배당수익률이 이를 뒷받침한다.

  • 주가 모멘텀: 지난 1년간 주가가 약 42% 급등했으며, 월가 목표주가는 현재 수준(약 574달러) 이상의 추가 상승을 가리키고 있다.

  • 사상 최대 수주 잔고: 586억 달러 규모의 PAC-3 미사일 사업 및 350억 달러 규모의 사드(THAAD) 사업 수주에 힘입어 2분기 매출은 11%, EBITDA는 약 34% 증가했다. (북투빌 비율 3.2배)

  • 현금 창출력: 2분기에만 잉여현금흐름(FCF) 29억 달러를 창출하며 23년 연속 배당 증대를 견인하고 있다.

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대형 수익을 올린 종목은 링컨 내셔널과 인터내셔널 시웨이즈뿐만이 아니다. 프로픽(ProPicks) AI 전략이 발굴한 다수의 종목이 7월 한 달 동안에만 30% 이상의 급등세를 기록하며 마감했다. 편입 이후 기존의 강력한 상승세를 이어간 종목도 다수 포함됐다.

  • Everforth (NYSE:EFOR): 7월 한 달에만 +62.07%
  • PBF Energy (NYSE:PBF): 7월 한 달에만 +50.46% (편입 이후 누적 +72.79%)
  • Bausch Health (NYSE:BHC): 7월 한 달에만 +44.44%
  • Dorian LPG Ltd (NYSE:LPG): 7월 한 달에만 +37.97%
  • Tenet Healthcare (NYSE:THC): 7월 한 달에만 +33.25%
  • Kosmos Energy (NYSE:KOS): 7월 한 달에만 +32.51%

이 외에도 한 달간 두 자릿수 상승률을 기록한 종목이 40개 이상에 달했다.

전문가급 금융 지능을 기반으로 매월 업데이트되는 기술주 포트폴리오는 2023년 11월 서비스 출시 이후 +188.66%의 수익률을 올리며 시장 수익률을 압도했다. 이는 벤치마크인 S&P 500 지수 대비 +109.24%p에 달하는 초과 성과다. (※ 2023년 11월 AI 모델 공식 출시 이후 기록된 실제 운용 성과임)

과열된 종목에서 적시에 이탈해 대중보다 먼저 새로운 가치주를 발굴하는 전략의 힘이 입증된 셈이다. 7월 포트폴리오 운용은 마감됐으며, 이미 다음 사이클이 시작됐다.

ProPicks를 통해 구독자들은 단순히 종목 목록만 받는 것이 아닙니다. 각 전략에서 이루어지는 모든 추가 및 제거 결정의 정확한 근거에 접근할 수 있어, 광범위한 시장이 반응하기 전에 데이터에 기반한 정보로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

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  • 데이터 분석: 매월 초, 독자적인 AI 시스템이 15년 이상의 재무 데이터와 150개 이상의 정량적(Quantitative) 모델을 활용해 수천 개의 글로벌 상장 주식을 평가한다.

  • 고확신 종목 추출: 과거 데이터, 밸류에이션 시그널, 향후 성장 지표를 종합해 중기 상승 잠재력이 가장 높은 종목을 전략별로 최대 20개 선정한다.

  • 엄격한 리밸런싱: 매월 포트폴리오를 재정비하여 새로운 기회를 편입하고, 우수한 성과의 종목은 유지하며, 기준에 미달하는 종목은 편출한다.

  • 성과 추적: 투명한 성과 추적을 위해 각 전략은 편입 종목에 동일가중(Equal Weighting) 방식을 적용한다. 투자자는 개인 성향에 맞춰 비중을 조절할 수 있으나, 이 구조는 전체 모델 성과를 평가하는 객관적인 기준을 제공한다.

이 모든 과정의 목표는 시장 상황 변화에 맞춰 가장 강력한 기회가 있는 곳으로 자금을 시스템적으로 재배치하는 데 있다.

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