Nouveaux Records du CAC 40 : 7 actions de l’indice qui ont encore un gros potentiel

  • La hausse des prix du petrole et les bons chiffres de l’emploi aux États-Unis continuent de soutenir la vigueur du dollar à l’échelle mondiale.
  • La paire EUR/USD reste vulnérable, car la hausse des coûts énergétiques pèse sur les grandes économies importatrices de pétrole.
  • Les traders guettent tout indice sur la future politique de la Réserve fédérale.

Ce matin, l’EUR/USD et l’or ont prolongé leur baisse, tandis que les marchés boursiers européens ont également subi une légère pression, alos que les contrats à terme américains sont restés stables. Une troisième journée de hausse des prix du pétrole, due à une nouvelle escalade des tensions, combinée à des données du marché du travail américain meilleures que prévu, a apporté un nouveau soutien au dollar.

Si de nouveaux signes de résilience économique apparaissent cette semaine, le billet vert pourrait encore étendre ses gains. Les risques pour l’EUR/USD restent orientés à la baisse tant que les cours du pétrole resteront soutenus.

Le pétrole prolonge sa hausse alors que l’impasse entre les États-Unis et l’Iran se poursuit

Ce matin, les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté alors que les investisseurs se préparaient à une nouvelle série de publications de données clés. Le calendrier économique américain est chargé cette semaine, avec de nombreuses données sur le marché du travail attendues. Parallèlement, les tensions persistantes au Moyen-Orient ont continué à assombrir le contexte général de risque.

Les acteurs du marché restent incertains quant aux perspectives d’une désescalade durable dans le Golfe après que de nouveaux échanges entre les forces américaines et iraniennes, survenus pendant la nuit, ont soulevé des questions sur la pérennité de l’accord de cessez-le-feu.

Les marchés du pétrole ont réagi en conséquence, les prix de l’énergie progressant d’environ 3 % en milieu de matinée à Londres. Cela a, à son tour, poussé les rendements obligataires à la hausse, en raison à la fois de perspectives de croissance plus solides liées à la vigueur des données américaines et de craintes persistantes d’inflation dues au choc pétrolier.

Le pétrole continue de soutenir le dollar

La récente progression du US dollar reste largement tirée par les prix du pétrole. De plus, nous avons assisté à une série de publications économiques américaines meilleures que prévu et à un débat croissant sur la nécessité pour la Réserve fédérale. de resserrer à nouveau sa politique monétaire avant la fin de l’année. Le rapport JOLTS publié mardi est venu étayer cette analyse, montrant que les offres d’emploi ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2024.

Jusqu’à présent, le marché du travail américain s’est révélé plus résilient que beaucoup ne l’avaient prévu. Cette situation contraste avec les inquiétudes concernant les finances des ménages, déjà mises à rude épreuve, et suggère que l’économie pourrait bien reprendre de la vigueur plutôt que de ralentir.

Niveaux clés à surveiller pour l’EUR/USD

Dans le même temps, plusieurs pays importateurs d’énergie à travers le monde ont vu leurs devises rester sous pression, la hausse des prix du pétrole érodant leurs balances extérieures. On pense notamment à l’euro et au yen. L’EUR/USD semblait sous pression alors qu’il testait un support proche de 1,1600.

Les marchés s’accordent désormais pleinement sur l’hypothèse que la Banque centrale européenne relèvera ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juin, dans un contexte de risques croissants liés à l’énergie. Cela contribue à limiter la baisse, mais en cas d’escalade majeure, la monnaie unique pourrait passer sous la barre des 1,1600 et se diriger vers 1,1500.

Hier, l’EUR/USD a reculé à la suite de la publication de données du marché du travail américain plus solides et d’une remontée des cours du pétrole. Une nouvelle série de données américaines encourageantes pourrait amener la paire à retester dans un premier temps ses plus bas récents près de 1,1575, avant de potentiellement chuter vers 1,1500.

En bref

Si les anticipations concernant la BCE contribuent à limiter la baisse, les risques externes font que les perspectives restent orientées à la baisse. Beaucoup dépendra de l’évolution de la situation entre les États-Unis et l’Iran. Si les cours du pétrole continuent de grimper, cela créera un vent contraire supplémentaire pour l’euro face au dollar américain.

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