Nouveaux Records du CAC 40 : 7 actions de l’indice qui ont encore un gros potentiel

Lundi, le conflit entre les États-Unis et l’Iran est entré dans son 150e jour. L’Iran aurait l’intention de suspendre ses attaques tant que les États-Unis maintiendront leur pause actuelle sur les frappes aériennes, après que le président Donald Trump a suspendu de manière inattendue une campagne de bombardements qui durait depuis près de deux semaines.

Cette trêve fait suite à 13 nuits consécutives de frappes américaines contre des cibles iraniennes, le Pentagone ayant mis fin à l’opération vendredi soir. Aucune attaque américaine n’a été signalée depuis, marquant ainsi la première pause de deux jours dans cette campagne.

Les cours du pétrole ont reculé en début de séance dimanche, s’éloignant encore davantage du plus haut niveau atteint depuis deux mois la semaine dernière, après que les États-Unis et l’Iran se sont abstenus de lancer des frappes militaires dans le golfe Persique pour la deuxième journée consécutive.

Le prix du baril de brut de Brent brut, à livrer en septembre, a chuté de 4,9 % à 92,02 dollars peu après la reprise des échanges. Cette baisse fait suite à un recul de 3,9 % vendredi.

Le Brent, référence internationale, a brièvement atteint 102 dollars le baril la semaine dernière. Ce niveau était supérieur de 30 dollars à celui du contrat le plus négocié sur le marché du Brent en début de mois, et il s’agissait de son plus haut niveau depuis mai.

Les cours du pétrole ont bondi ce mois-ci en raison de l’intensification des combats au Moyen-Orient et des craintes qu’un retour à une guerre totale ne ralentisse encore davantage les flux mondiaux de brut.

L’armée américaine avait précédemment déclaré que son blocus naval de l’Iran restait pleinement opérationnel, mais n’avait pas expliqué la suspension des frappes aériennes. Un haut responsable de l’administration Trump a déclaré que la diplomatie restait la solution privilégiée par le président, bien que l’Iran ait pu constater les conséquences d’un refus d’entamer des négociations sérieuses.

Je considère toutefois que la situation actuelle reste incertaine, les tensions s’étant déplacées vers la mer Rouge à la suite des attaques menées par les forces houthistes, proches de l’Iran, contre les installations d’Aramco en Arabie saoudite à Jizan et Yanbu.

Par ailleurs, un nouveau front s’est ouvert en mer Caspienne, où l’Iran a accusé l’Ukraine d’avoir attaqué un navire commercial iranien, faisant un mort et un blessé.

Washington et Téhéran poursuivent leurs discussions, bien que Trump ait déclaré que l’Iran n’était pas encore prêt à conclure un accord. Le blocus américain et les menaces pesant sur les infrastructures énergétiques de la mer Rouge exposent l’approvisionnement mondial en pétrole à des risques, malgré la trêve temporaire dans les attaques directes.

Je constate que, bien qu’il ait débuté la première journée de cette semaine par un gap à la hausse à 4 091,70 $, les futures sur l’or ont testé leur plus haut de la journée à 4 096,05 $ et leur plus bas à 4 087,25 $, et s’échangent actuellement à 4 094,85 $, ce qui témoigne d’une certaine faiblesse, car il lui sont difficile de se maintenir au-dessus de la résistance immédiate située au niveau de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours (4 098,46 $).

Il ne fait aucun doute qu’une cassure sous le support immédiat au niveau de la moyenne mobile à 9 jours (4 075 $) pourrait pousser les contrats à terme à tester le support suivant à 4 042 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait déclencher une vague de ventes lors de la séance d’aujourd’hui, car cette remontée n’est soutenue que par un dollar américain plus faible, les investisseurs évaluant une accalmie dans les hostilités au Moyen-Orient tout en attendant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine cette semaine.

J’ en conclus que la forte baisse des cours du pétrole a également soutenu ce renversement de tendance des contrats à terme sur l’or, mais tout semble incertain, car malgré la trêve actuelle, les deux camps ont averti qu’ils restaient prêts à reprendre les opérations militaires si les négociations échouaient.
D’autre part, malgré l’apaisement des hostilités, les traders sont restés prudents en raison de la persistance des perturbations du trafic maritime. Le nombre de navires de transport de matières premières transitant quotidiennement par le détroit d’Ormuz a diminué au cours du week-end, tandis que le trafic dans le détroit de Bab el-Mandeb a également ralenti à la suite des attaques des Houthis contre des installations pétrolières saoudiennes.
Toutefois, les acteurs du marché se concentrent désormais sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue en fin de semaine. La banque centrale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d’intérêt inchangés mercredi, mais les traders scruteront de près les déclarations du président Kevin Warsh à la recherche d’indices sur le calendrier des futures baisses de taux et sur l’évaluation par les décideurs des risques d’inflation.
Les investisseurs suivront également de près les prochaines données économiques américaines, notamment les indicateurs d’inflation et du marché du travail, à la recherche de nouveaux indices sur l’orientation de la politique monétaire de la Fed.
Avertissement : il est conseillé aux lecteurs de prendre toute position sur l’or à leurs propres risques, car cette analyse repose uniquement sur des observations.

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